直近IPO 3銘柄がそろって大幅上昇！SEMITEC、日本ドライはストップ高！
〜今後IPO銘柄にチャンスが広がるのか？
SEMITEC 1690円 +300円 ⇒ 21.58％上昇 日本ドライケミカル 2629円 ＋478円 ⇒ 22.22％上昇 デジタルメディアプロセッサ 2885円 +214円 ⇒ 8.01％上昇 |
一昨日、28日のSEMITECの投資戦略でIPOの低調を伝えたうえで「過去こういった状況の中から大化け株は生まれており、チャンスが近づきつつあるといえよう。」と指摘しました。
昨日も「IPO株の人気がDMPやドライケミカルなど横に広がる可能性がある」とコメントしましたが、本日直近IPOの3銘柄は大幅上昇となりました。
明日以降も短期資金を巻き込み、この勢いが続く可能性があります。
では、明日以降もこういった銘柄を買ってもいいのでしょうか？
急にIPO銘柄が上昇した背景には、元々6月に入ってから世界的に株式市場が調整し下値不安が高まっていた為に、今月上場したIPO銘柄は総じて低評価な株価推移となっていた事があります。
しかし、ここにきて全体の株価基調が強くなってきた事で、割安さとIPO特有の値動きの軽さに注目した資金が流入し、短期資金を巻き込んで、本日の大幅上昇になったと考えられます。
3銘柄の上場株価推移
| - | 公募価格 | 上場初値 | 6/30終値 | 公募価格 上昇率 |
| SEMITEC | 1250円 | 1210円 | 1690円 | +35.2％ |
| 日本ドライケミカル | 2040円 | 2222円 | 2629円 | +18.3％ |
| デジタル・M・P | 2400円 | 3050円 | 2885円 | +20.2％ |
過去2年のIPOの公募価格から初値の平均上昇率
| - | 2009年度 | 2010年度 |
| IPO・公募価格から初値の平均上昇率 | 35.3％ | 24.1％ |
以前のIPO人気があったころとは違い、上昇したとはいえ2倍、3倍になっている状況では勿論ありません。6月以降のIPOでは最も前評判が高かったデジタル・メディア・Pの公募価格からの上昇率は20.2％とSEMITECの35.2％をいまだ下回っている状況です。過去2年のIPOの平均上昇率と比較しても平均並みです。また、3銘柄以外の直近IPO銘柄は今のところ動きなしとなっています。
今回の3銘柄の上昇がIPOを始めとする中小型株の見直しに繋がるとすれば、評価の高いデジタル・メディア・Pの上昇がポイントになるのではないでしょうか。デジタル・M・Pが、初値の3050円さえはっきりと超えられないようでは、IPO銘柄に本格的な資金の流入は考えられず、需給頼みの短期資金相場と割り切る事が必要かもしれません。そういう意味では、デジタル・M・Pや今後上場してくるモルフォの株価推移には注意を払う必要があるといえます。
ライジングブルでは、IPO銘柄を上場の時だけではなく、有望銘柄については継続してリサーチを続け、短期推奨銘柄や中長期推奨銘柄（戦略銘柄）としてお客様に投資機会を提供しています。
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実際に、中長期で上昇している過去のIPO銘柄の一例
| - | 上場初値 | その後安値 | 今年の高値 | 安値からの上昇率 | ||
| DeNA（2432） | 758円 | ⇒ | 640円 | ⇒ | 3360円 | 5.25倍 |
| グリー（3632） | 500円 | ⇒ | 412円 | ⇒ | 1983円 | 4.81倍 |
| 第一精工（6640） | 3200円 | ⇒ | 865円 | ⇒ | 4980円 | 5.76倍 |
実際に中長期でも上昇している過去のIPO銘柄の一例です。3銘柄とも上場後一旦は下落した局面がありましたが、その後初値を超えて上昇しています。当社では、3銘柄とも過去に戦略銘柄として推奨しており、IPO銘柄の継続的なリサーチを上手く活用しています。
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| - | 買付日 | 購入金額 | → | 6/14評価額 | 評価損益 |
| 戦略銘柄A | 3/23 | 498.2万円 | → | 654.6万円 | +157.4万円 |
| 戦略銘柄B | 5/19 | 344.0万円 | → | 405.6万円 | +61.5万円 |
| 戦略銘柄C | 5/12 | 167.4万円 | → | 179.1万円 | +11.7万円 |
| 戦略銘柄D | 4/25 | 51.5万円 | → | 61.2万円 | +9.7万円 |
| 戦略銘柄E | 5/23 | 16.0万円 | → | 15.9万円 | -0.1万円 |
| 現在のポートフォリオ投資額 | 1,077万円 |
| 現在のポートフォリオ評価額 | 1,316万円 |
| 現在の含み益 | +239万円 |
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当社では、より効率的にパフォーマンスを上げて頂ける様、「厳選ポートフォリオ」で戦略銘柄を中心とした売買シミュレーションを行っております。上記の5銘柄中、2銘柄はIPO銘柄のセカンダリー投資となっています。
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「厳選ポートフォリオ」と同様のコンセプトで運用を開始した「100万円売買シミュレーション」も好調なスタートを切っております。こちらも2銘柄IPO銘柄のセカンダリー投資が採用されています。
| 銘柄 | 買付株価 | → | 6/14終値 | 騰落率 |
| 戦略銘柄A | 2,636円 | → | 3,380円 | +28.2％ |
| 戦略銘柄B | 1,852円 | → | 2,182円 | +17.8％ |
| 戦略銘柄C | 1,499円 | → | 1,593円 | +6.2％ |
| 戦略銘柄D | 1,949円 | → | 2,116円 | +8.5％ |
| 戦略銘柄E | 1,355円 | → | 1,376円 | +1.5％ |
| 日経平均 | 9,849円 | → | 9,449円 | -4.0％ |
※日経平均の9,849円は「100万円売買シミュレーション」を設定した4/28終値で掲載
※「戦略銘柄A・B」は「100万円売買シミュレーション」で組み入れを行った当社の戦略銘柄です
組み入れ5銘柄の合計投資額
| 投資金額 | 現在評価額 | 上昇率 |
| 92.9万円 | 106.4万円 | +14.5％ |
「100万円売買シミュレーション」の運用を開始した4/28以降の日経平均は3.0％下落となる中、5銘柄合計の資産は14％増加しております。まだ二極化相場での格差が小さい内に、当社の「売買シミュレーション」と同じ運用をしてみてはいかがでしょうか。
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当社では成功報酬やレポートごとの別料金などは一切ございません。月額3,000円で下記の全てのサービスをご利用頂けます。
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株初心者のガイド役〜株式市場センター
※本レポートは情報の提供を目的とするものであり、 個別銘柄の売却、購入など投資勧誘を目的とするものではありません。最終的な判断は、必ずお客様ご自身の判断と責任のもとで行ってください。
